EFPH Versão:8.393 Liberado em 23/07/2010 - LANÇAMENTOS: - Outros - Outras Bases: - Modificada na aba-IRF/Outras Deduções a linha 'Imposto de Renda Retido na Fonte'. Incluído 'Imposto de Renda Retido na Fonte-Exclusivo e Imposto de Renda Retido na Fonte-Adicionável'. Quando utilizada a linha Exclusivo, será considerado somente o valor de IRF de Outras Bases para dedução do IPRJ, quando utilizada a linha Adicionável será considerado o valor de Outras Bases e também o valor do IRF dos lançamentos de Saídas. - Inventário: - Incluída a opção 'Cálculo Inventário', que permite calcular o estoque de produtos da empresa, considerando o estoque anterior e a movimentação de Entradas e Saídas do período informado. Após o cálculo do inventário é possível através das opções 'Ajusta Todas' ou 'Ajusta Item' incluir automaticamente os produtos na tela de inventário. Este recurso está disponível também em Outras Opções - SPED-Fiscal-Inventário e em Registro Magnético-Inventário/PR. ATENÇÃO: O sistema utilizará as informações do Estoque Anterioro e o detalhamento de itens dos lançamentos de Entradas e Saídas para fazer o cálculo e apuração do estoque do período informado. - OUTRAS OPÇÕES: - Informações Estaduais - DIME/SC: Ajuste na geração de 'Outros Débitos Eventuais' no arquivo da DIME/SC. EFPH Versão:8.392 Liberado em 02/07/2010 - LANÇAMENTOS: - Entradas - Opção NF-e: Implementado na importação de dados das NF-e a opção 'Importa XML' e 'Esquema de Importação'. Ao importar os dados da NF-e, se marcar a opção Importa XML será gerado um arquivo XML com todos os dados da NF-e disponíveis no site da RFB, assim será possível importar mais informações do documento como detalhamento de itens informações de faturamento entre outras. - IMPORTAÇÕES: - Importação - Cadastro de Vínculos: Incluído o campo 'Nat.Operação', este campo será utilizado na importação de arquivos XML, para melhor identificar o histórico a ser utilizado no lançamento. - Importação - Cadastro de Esquemas de Importação: Incluido campo 'Não Credita IPI Unitário'. Quando este campo estiver marcado e a importação for de NF-e de Entrada, a mesma apresentando valores de IPI por Unidade Tributável, não serão gerados valores de IPI no detalhamento de Itens, será gerado somente com valor no campo 'Valor Total do IPI'. EFPH Versão:8.39 Liberado em 15/06/2010 - INTERLIGAÇÕES: - Importação: - Ajuste na quantidade de 'Limite de Erros' para mostrar até '900' erros de importação. - Importação SPED e Sintegra: - Modificado importação para os formatos SPED e Sintegra. Com a importação através destes formatos o sistema gera um arquivo temporário TEMP.IMP que é gravado no Formato PH. A partir deste ajuste, se houver correções em erros ou inconsistências durante o processo de importação, o sistema irá solicitar ao usuário se deseja optar pela importação para o formato PH, ou seja, utilizará o arquivo TEMP.IMP para continuar a importação, evitando iniciar todo processo novamente através do formato de origem. - OUTRAS OPÇÕES - Informações Municipais - ISS Xanxerê: - Incluído opção 'Layout' para geração do 'ISS Net' para o município de Xanxerê. OBSERVAÇÕES: - Nos lançamentos de Saídas deve ser informado na aba 'ISS/Det.Serviços' no campo 'CFPS' o código da 'Natureza da Operação', conforme definidos pela prefeitura. - Na geração do 'ISS Net', conforme orientações da Prefeitura deve ser gerado somente um estabelecimento por arquivo. ATENÇÃO: Para os estabelecimentos não enquadrados para geração e entrega do ISS Net, a geração do arquivo conforme 'Tributos.Net' será gerada através da opção 'Layout > Normal' - Informações Federais - DCTF: - Ajustes na geração da DCTF Mensal e Semestral conforme novas versões liberadas pela RFB, 1.7 para DCTF Mensal e 1.5 para DCTF Semestral. EFPH Versão:8.38 Liberado em 27/05/2010 - DIPJ 2010/2009: Implementada a geração da DIPJ 2010 ano base 2009 de empresas com apuração do Lucro Real e Presumido. ATENÇÃO: Recomendamos a leitura da Ajuda da opção antes da geração da DIPJ. Algumas informações terão que ser incluídas/ajustadas diretamente no sistema da RFB, após a importação dos dados do EFPH, como: - Ajustes referentes ao RTT para IRPJ e CSLL quando existirem. - Ajustes para Atividades Imobiliárias nos cálculos do IRPJ e CSLL. - Fichas referentes as informações sobre Exportações, Receita Bruta por CNAE e Informações Previdenciárias. - FECHAMENTO: - Informações: Incluído os campos: - Participações em Consórcios de Empresas; - Rendimentos Recebidos do Exterior ou de Não Residentes; - Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes; - Zonas de Processamento de Exportação; - Áreas de Livre Comércio. ATENÇÃO: As fichas 50 a 53 e 64 a 65 não serão geradas, mas a definição destes campos permitem que o sistema indique nos dados iniciais da DIPJ, se vai haver informações para serem digitadas nestas fichas. - Valores Gerais: Incluído os campos: - Valor Total da Folha Sujeita à Alíquota Reduzida de que Trata a Lei nº 11.774/2008). - Alíquota Reduzida de que Trata a Lei nº 11.774/2008 EFPH Versão:8.37 Liberado em 26/04/2010 - LANÇAMENTOS: - Entradas e Saídas: Bloqueado os campos 'Aliquota' de ICMS para permitir informar alíquotas de até 25%. - INTERLIGAÇÕES: - Importação - Formato SPED: Ajuste na importação de Notas Fiscais de Entradas sem Base de IPI e sem CST-IPI. - Importação - Importa NF-e: Implementada a importação de Nota Fiscal Eletrônica, conforme alterações da versão 4.01 - NT 006/2009. EFPH Versão:8.36 Liberado em 15/04/2010 CONVERSÃO DO CADASTRO DE HISTÓRICOS: - IMPORTANTE: Deve ser feita cópia de segurança antes da conversão de dados, esta cópia deve ser guardada em separado e não pode ser atualizada após a conversão, apenas será mantida para utilização em caso de algum problema advindo da conversão. ATENÇÃO: Após atualização para versão 8.36, ao acessar o sistema abrirá tela soli- citando Cópia de Segurança, após efetuada cópia, o sistema fará a conversão das informações da Aba-Históricos Contábeis do Cadastro de Históricos. Caso apresente alguma mensagem durante a conversão, deverá ser comunicada a PH Softwares ou a Revenda responsável pelos sistemas. - CADASTROS: - Empresas - Manutenção: - Implementado no sistema a configuração da geração de SPED-Fiscal durante o ano, para isto, a definição do Perfil da empresa deve ser feita na aba-Alterações-Parâmetros, assim o sistema considerará a empresa como Normal até a data da Alteração e como SPED a partir da data da configuração do Perfil. - Históricos: - Modificada a aba 'Históricos Contábeis' para permitir informar mais de cinco descrições de contas contábeis, que serão utilizadas no Detalhamento do Valor Contábil dos lançamentos de Entradas e Saídas. - Incluído no Cadastro de Históricos o campo 'Origem' para definir se a origem dos Créditos de Pis/Cofins 35% referem-se a crédito Animal ou Vegetal. ATENÇÃO: Os históricos de empresas que possuem créditos de 35% devem ser revisa- dos, para que seja definida a origem dos créditos. - LANÇAMENTOS: - Saídas: - Incluído na Aba Desm.Bases/Retenções o Tipo de Retenção 'ICMS-ST', a informação desta retenção será utilizada para contabilizar este valor, não interferindo na apuração do ICMS Substituto. - Incluído na Aba ICMS/IPI o campo 'Tipo de Operação' que permite definir o tipo de operação a que se refere o ICMS Substituto. Este campo será habilitado para empresas configuradas para gerar SPED-Fiscal, para o modelo de documento Nota Fiscal Eletrônica-55 e quando o Estado Destino da mercadoria for diferente do Estado do Cliente. - Modificada a interligação de empresas do Simples Nacional para interligar os valores de ISS quando este for Retido. Para que o sistema efetue a interligação, o valor do ISS deve ser igual ao valor do ISS-Retido. - Entradas: - Incluído na Aba Outros os campos 'Cód.Classe de Consumo Energia Elétrica ou Gás', 'Código do Tipo de Ligação' e 'Código do Grupo de Tensão'. Estes campos serão habilitados para empresas configuradas para geração do SPED-Fiscal e para os modelos de documentos que necessitam destas informações. - Disponibilizado na inclusão dos Lançamentos de Entradas o modelo de documento 'Nota Fiscal/Conta Água Canalizada-29. - Incluído na tela de Importação de Dados NF-Eletrônica, campo para informar o 'Esquema de Vinculos CFOPxHistórico', este campo será utilizado para vincular o CFOP de Entrada com o Histórico a ser utilizado. - Saídas e Entradas: - Modificado na Aba Desm.Bases/Retenção o grid 'Desm.Codif.Vlr.Contábil' para permitir informar mais de cinco contas Contábeis. Incluído neste grid as colunas 'Débito' e 'Crédito' que possibilita informar varias contas Débitos e várias contas Créditos. As contas Créditos nas Saídas e as contas Débitos nas Entradas serão preenchidas automaticamente pelo sistema conforme a configuração do Lançamento Padrão, as contas de contrapartida quando for utilizado contabiliza- ção utilizando estas contas terão que ser informadas manualmente. ATENÇÃO: A contabilização de lançamentos com Detalhamento de Valor Contábil não teve modificação, somente foi modificado as telas para permitir que o desmembramento seja feito em mais de cinco contas. - Incluído na Aba Outros o botão 'Visualizar NF-e' que permite visualizar os dados da NF-e. Este botão será habilitado quando existir a informação da chave eletrônica do documento e o arquivo XML no diretório da empresa. - Melhorada a performance da busca de dados da NF-e pelo site da RFB. - Ajuste na inclusão de Lançamentos de Saídas na Aba 'Inf.Transp.' para armazenar o Transportador por Cliente nas Saídas e por Fornecedor nas Entradas. - Outros - Compensações Excedentes: - Nova opção que permite informar manualmente ou gerar através da Consulta ou emissão do Relatório de Impostos e Contribuições, valores excedentes de Reten- ções de Pis, Cofins e CSLL que poderão ser utilizados em meses seguintes. - Inventário: - Criado a opção 'Importação' que permite importar itens de arquivos gerados por outros sistemas. - RELATÓRIOS: - Impostos e Contribuições: - Inserido dispositivo para alertar e armazenar valores de retenções excedentes no mês. Caso seja informado 'Sim', será armazenado na opção 'Lançamentos-Outros- Compensações Excedentes' os valores de retenções de Pis/Cofins e CSLL que serão utilizado em meses seguintes. As retenções serão demonstradas na Consulta e no Relatório de Impostos e Contribuições dos meses que são compensadas. - Livros - Registros de Entradas e Saídas: - Incluído no Livro Registro de Entradas e Saídas o Modelo 'Serviços'. Quando selecionado livro de Entradas e Modelo Serviços, será gerado no livro as Notas Fiscais de Serviços Tomados, quando selecionado livro de Saída e Modelo Serviço, será gerado no livro as Notas Fiscais referente aos serviços Prestados. - Livros - Termos: - Inserido nesta opção a emissão dos Termos para o Livro Inventário. - INTERLIGAÇÃO: - Codificação Contábil - Lançamento Padrão: - Modificada a tela de Lançamento Padrão. Incluído grid que permite informar um número ilimitado de Contas Débitos para o Valor Contábil das Entradas e Créditos para o Valor Contábil da Saídas. - Incluído campo 'Retenção ICMS-ST' para informar a conta Débito do ICMS-ST Retido dos lançamentos de Saídas. - Importação Lançamentos - Formato do Arquivo PH: - Ajuste na importação do Registro 20 de Notas Fiscais Eletrônicas-55 para permi- tir importar este registro quando a informação do campo 07-Sigla Estado Destina- tário, for diferente do Estado do Cliente. - Incluído na Tabela D do Registro 20 de Entradas o modelo de documento M-Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Água Canalizada-29. - Incluido Registro '21C-Desmenbramento do Valor Contábil'. Este registro deve ser gerado por empresas que desejam desmembrar o Valor Contábil do documento em mais de cinco contas contábeis. Quando gerado registros 21C no arquivo, o valor destes deve fechar com o valor contábil do Registro 21. - Incluído no Registro 23 de Entradas e Saídas o campo 'Redução da Base de ICMS', neste campo deve ser informado o percentual de redução da base de ICMS. - Incluído no Registro 26 o campo 'Alíquota de ISS Substituto', neste campo deve ser informado a aliquota do ISS que será gerada nos arquivos de ISS para as prefeituras que exigem esta informação. - Incluído no Registro 27 campo para informar o 'Tipo de Operação' do ICMS Substituto. - Incluído no Registro 45 os campos 'Código tipo de ligação', 'Código grupo de tensão' e 'Código tipo de assinante'. Este registro passa a ser utilizado na importação de Lançamentos de Entradas e Saídas. - Importação Lançamentos - Formato do Arquivo SPED: - Inserido na importação de Entradas de arquivos no formato SPED, a geração do registro 45 para documentos que necessitam de informações geradas neste registro. - Ajuste na importação de Saídas de arquivos no formato SPED, para quando não existir a data de Saída no registro, assuma a Data de Emissão. - OUTRAS OPÇÕES: - SPED FISCAL - Geração: - Implementado na geração do Registro C500 referente lançamentos de Entradas, os campos: '09-COD_CONS', '26-TP_LIGACAO' e 27-COD_GRUPO_TENSAO' e na geração do Registro D500 o campo: '24-TP_ASSINANTE'. - Informações Federais: - DACON: - Incluído no Relatório da DACON a linha 'Outras Compensações', nesta linha será gerado o valor das compensações excedentes de Pis e Cofins do mês anterior, sem a dedução do valor devido do mês. Este valor será apenas demonstrado na Dacon e deve ser informado manualmente no preenchimento da Dacon conforme for utilizado. - Ajuste na geração dos Créditos de Pis/Cofins 35% conforme definição da origem Animal ou Vegeta no Cadastro de Históricos. - DCTF e DIPJ: - Liberada a geração de DCTF e DIPJ por estabelecimento Filial. Quando a Matriz é extinta, e a Filial passa a ser a Matriz, a geração de declarações deve ser efetuada nesta. - Informações Municipais - SIG-ISS: - Ajuste na geração do arquivo SIG-ISS conforme alterações do novo layout. EFPH Versão:8.353 Liberado em 05/04/2010. - INTERLIGAÇÕES: - Importação de Lançamentos: - Implementada na importação de documentos de arquivos no formato SPED, a importação de Cupom Fiscal para empresas obrigadas a gerar SPED-Fiscal no Perfil-B. Será apresentado algumas inconsistências na importação que devem ser ajustadas manualmente pelo usuário, já que algumas informações como o número inicial do Cupom Fiscal não constam no arquivo SPED. - Incluído na tela de Erros de importação o botão 'CFOPxHistóricos' que permite a manutenção do Cadastro de Vínculos sem fechar a tela de importação, incluído também o botão 'Visualizar NF-e' para visualizar as NF-e que constam no arquivo que se está importando, desde que exista o arquivo XML no diretório informado. - Ajuste na importação de arquivo SPED para apresentar erro de importação e não a mensagem: " Is not a valid integer value', quando no arquivo SPED faltar infor- mações necessárias para a importação de determinados registros. - Importação de NF-e: - Implementada a importação de documentos cancelados. Para que o sistema identifique que o documento está cancelado, será necessário salvar em um diretório separado do das NF-e o arquivo com o protocolo de cancelamento ou então salvar neste diretório uma cópia do arquivo XML da NF-e, assim o sistema identifica o documento como cancelado. - Incluído botão 'CFOPxHistóricos' ao lado da opção Esquema Vinculo CFOPxHistórico que possibilita a manutenção do Cadastro de Vínculos sem ter que fechar a tela de importação. - Incluído na tela de Erros da importação de NF-e o botão 'CFOPxHistóricos' que permite a manutenção do Cadastro de Vínculos e o botão 'Visualizar NF-e', para visualizar a NF-e, desde exista o arquivo XML no diretório informado. - Ajuste na importação de NF-e com valores de desconto por produtos. - Importação - Cadastro de Vínculos: - Modificada a forma de gravação do campo 'Nat.Operação Entradas', passa a gravar a descrição e não o código da Natureza de Operação, esta descrição será utilizada para todas as empresas. Liberada a inclusão de CFOPs de Entradas sem a informação do campo 'Nat.Operação Entradas', esta informação será exigida na importação de NF-e de Entradas de empresas obrigadas a gerar SPED. Incluído validação de CFOPs no campo 'CFOP Entrada', permitindo informar nesta coluna somente CFOPs de Entradas.